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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.79亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.79
  • 100.00
  • 3.79
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 3.40
  • 100.00
  • 3.40
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 2.65
  • 100.00
  • 2.65
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.29
  • 100.00
  • 2.29
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.96
  • 100.00
  • 1.96
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.78
  • 100.00
  • 0.78

中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y 报告期末总份额 3.90亿份，比上期增加 3.03%， 期末净资产 6.04亿元，比上期增加 22.25%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-09-30
  • 0.12
  • 0.00
  • 3.90
  • 3.03
  • 6.04
  • 2025-06-30
  • 0.09
  • 0.00
  • 3.79
  • 2.45
  • 4.94
  • 2025-03-31
  • 0.30
  • 0.00
  • 3.70
  • 8.87
  • 4.78
  • 2024-12-31
  • 0.69
  • 0.00
  • 3.40
  • 25.41
  • 4.26
  • 2024-09-30
  • 0.06
  • 0.00
  • 2.71
  • 2.36
  • 3.48
  • 2024-06-30
  • 0.08
  • 0.00
  • 2.65
  • 2.95
  • 2.88
  • 2024-03-31
  • 0.28
  • 0.00
  • 2.57
  • 12.07
  • 2.90
  • 2023-12-31
  • 0.22
  • 0.00
  • 2.29
  • 10.38
  • 2.67
  • 2023-09-30
  • 0.12
  • 0.00
  • 2.08
  • 5.96
  • 2.58
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 0.00
  • 1.96
  • 14.40
  • 2.65
  • 2023-03-31
  • 0.94
  • 0.00
  • 1.71
  • 120.93
  • 2.41
  • 2022-12-31
  • 0.78
  • 0.00
  • 0.78
  • --
  • 1.07

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