- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国泰悦益六个月持有混合A 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 48.39% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 51.61%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.20
- 48.39
- 0.21
- 51.61
- 0.41
- 2024-12-31
- 0.20
- 34.03
- 0.39
- 65.97
- 0.59
- 2024-06-30
- 0.20
- 24.49
- 0.62
- 75.51
- 0.82
- 2023-12-31
- 0.20
- 20.99
- 0.75
- 79.01
- 0.95
- 2023-06-30
- 0.20
- 15.45
- 1.09
- 84.55
- 1.29
国泰悦益六个月持有混合A 报告期末总份额 0.35亿份，比上期增加 -15.21%， 期末净资产 0.38亿元，比上期增加 -9.62%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.02
- 0.08
- 0.35
- -15.21
- 0.38
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.41
- -8.16
- 0.42
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.14
- 0.45
- -23.43
- 0.45
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.59
- -7.18
- 0.59
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.18
- 0.63
- -22.45
- 0.63
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.82
- -6.14
- 0.79
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.08
- 0.87
- -8.70
- 0.84
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.09
- 0.95
- -8.16
- 0.91
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.26
- 1.04
- -19.86
- 1.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.29
- 0.00
- 1.28
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.29
- --
- 1.29