- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
平安惠禧纯债A 的基金机构持有 15.13亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 15.13
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 15.13
- 2024-12-31
- 21.76
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 21.77
- 2024-06-30
- 14.30
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.30
- 2023-12-31
- 24.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.19
平安惠禧纯债A 报告期末总份额 20.45亿份，比上期增加 44.28%， 期末净资产 21.80亿元，比上期增加 45.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 6.56
- 0.29
- 20.45
- 44.28
- 21.80
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.96
- 14.17
- -6.35
- 15.03
- 2025-06-30
- 0.00
- 3.78
- 15.13
- -20.00
- 16.10
- 2025-03-31
- 0.00
- 2.85
- 18.92
- -13.09
- 19.95
- 2024-12-31
- 7.48
- 0.00
- 21.77
- 52.34
- 23.14
- 2024-09-30
- 0.29
- 0.30
- 14.29
- -0.08
- 14.91
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.30
- 0.00
- 14.88
- 2024-03-31
- 0.00
- 9.89
- 14.30
- -40.89
- 14.73
- 2023-12-31
- 10.19
- 7.00
- 24.19
- 15.19
- 24.47
- 2023-09-30
- 0.00
- 23.00
- 21.00
- --
- 21.04