- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
汇添富鑫悦纯债A 的基金机构持有 39.32亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 39.32
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 39.32
- 2025-06-30
- 34.39
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 34.39
- 2024-12-31
- 29.86
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 29.86
- 2024-06-30
- 58.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 58.75
- 2023-12-31
- 90.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 90.10
- 2023-06-30
- 30.98
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 30.98
汇添富鑫悦纯债A 报告期末总份额 20.06亿份，比上期增加 -48.99%， 期末净资产 20.65亿元，比上期增加 -48.82%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.47
- 19.73
- 20.06
- -48.99
- 20.65
- 2025-12-31
- 0.00
- 3.98
- 39.32
- -9.19
- 40.34
- 2025-09-30
- 19.71
- 10.80
- 43.30
- 25.90
- 44.23
- 2025-06-30
- 10.80
- 2.00
- 34.39
- 34.38
- 35.04
- 2025-03-31
- 0.99
- 5.26
- 25.59
- -14.29
- 25.97
- 2024-12-31
- 1.94
- 32.65
- 29.86
- -50.70
- 30.30
- 2024-09-30
- 10.05
- 8.23
- 60.57
- 3.10
- 61.83
- 2024-06-30
- 9.95
- 21.75
- 58.75
- -16.72
- 60.26
- 2024-03-31
- 9.80
- 29.35
- 70.55
- -21.70
- 72.30
- 2023-12-31
- 8.53
- 2.45
- 90.10
- 7.24
- 92.68
- 2023-09-30
- 59.49
- 6.45
- 84.02
- 171.17
- 85.43
- 2023-06-30
- 0.00
- 15.00
- 30.98
- -32.62
- 31.37
- 2023-03-31
- 4.98
- 39.00
- 45.98
- --
- 46.15