- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 4.06% ，个人投资者持有 1.15亿份，占总份额的 95.94%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.05
- 4.06
- 1.15
- 95.94
- 1.20
- 2024-12-31
- 0.05
- 3.48
- 1.35
- 96.52
- 1.40
- 2024-06-30
- 0.05
- 2.82
- 1.68
- 97.18
- 1.73
- 2023-12-31
- 0.06
- 1.30
- 4.80
- 98.70
- 4.87
- 2023-06-30
- 0.06
- 1.30
- 4.80
- 98.70
- 4.86
国投瑞银比较优势一年持有期混合A 报告期末总份额 0.55亿份，比上期增加 -54.66%， 期末净资产 0.61亿元，比上期增加 -48.87%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.66
- 0.55
- -54.66
- 0.61
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.15
- 1.20
- -11.03
- 1.20
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.05
- 1.35
- -3.62
- 1.33
- 2024-12-31
- 0.09
- 0.38
- 1.40
- -17.30
- 1.41
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.08
- 1.70
- -1.98
- 1.78
- 2024-06-30
- 0.46
- 2.70
- 1.73
- -56.32
- 1.72
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.90
- 3.96
- -18.54
- 3.87
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.87
- 0.01
- 4.69
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 4.86
- 0.11
- 4.83
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.86
- --
- 4.84