- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 的基金机构持有 6.13亿份，占总份额的 85.84% ，个人投资者持有 1.01亿份，占总份额的 14.16%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 6.13
- 85.84
- 1.01
- 14.16
- 7.14
- 2024-12-31
- 10.10
- 98.99
- 0.10
- 1.01
- 10.20
- 2024-06-30
- 8.38
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.38
- 2023-12-31
- 8.30
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 8.30
- 2023-06-30
- 10.20
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 10.20
南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)A 报告期末总份额 7.40亿份，比上期增加 3.59%， 期末净资产 7.85亿元，比上期增加 1.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.82
- 0.56
- 7.40
- 3.59
- 7.85
- 2025-06-30
- 0.68
- 4.44
- 7.14
- -34.51
- 7.74
- 2025-03-31
- 1.06
- 0.36
- 10.90
- 6.90
- 11.69
- 2024-12-31
- 0.10
- 0.00
- 10.20
- 0.98
- 10.90
- 2024-09-30
- 1.82
- 0.10
- 10.10
- 20.50
- 10.60
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.38
- -0.00
- 8.79
- 2024-03-31
- 0.48
- 0.40
- 8.38
- 0.99
- 8.69
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.85
- 8.30
- -9.25
- 8.50
- 2023-09-30
- 0.44
- 1.50
- 9.15
- -10.34
- 9.28
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.00
- 10.20
- --
- 10.31