- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
农银瑞泽添利债券C 的基金机构持有 0.19亿份，占总份额的 8.32% ，个人投资者持有 2.12亿份，占总份额的 91.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.19
- 8.32
- 2.12
- 91.68
- 2.31
- 2024-12-31
- 0.10
- 54.46
- 0.08
- 45.54
- 0.18
- 2024-06-30
- 0.05
- 29.18
- 0.12
- 70.82
- 0.17
- 2023-12-31
- 0.10
- 31.64
- 0.21
- 68.36
- 0.31
- 2023-06-30
- 0.62
- 64.96
- 0.34
- 35.04
- 0.96
农银瑞泽添利债券C 报告期末总份额 3.76亿份，比上期增加 63.00%， 期末净资产 4.12亿元，比上期增加 68.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 7.17
- 5.72
- 3.76
- 63.00
- 4.12
- 2025-06-30
- 2.83
- 0.69
- 2.31
- 1,333.76
- 2.45
- 2025-03-31
- 0.09
- 0.10
- 0.16
- -8.20
- 0.17
- 2024-12-31
- 0.10
- 0.22
- 0.18
- -40.72
- 0.18
- 2024-09-30
- 0.20
- 0.07
- 0.30
- 75.60
- 0.31
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.16
- 0.17
- -48.30
- 0.17
- 2024-03-31
- 0.18
- 0.17
- 0.33
- 4.21
- 0.33
- 2023-12-31
- 0.29
- 1.03
- 0.31
- -70.35
- 0.32
- 2023-09-30
- 0.39
- 0.29
- 1.05
- 10.22
- 1.07
- 2023-06-30
- 0.85
- 1.05
- 0.96
- -17.25
- 0.97
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.06
- 1.16
- --
- 1.17