- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 14.85% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 85.15%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.03
- 14.85
- 0.15
- 85.15
- 0.18
- 2024-12-31
- 0.04
- 13.18
- 0.24
- 86.82
- 0.27
- 2024-06-30
- 0.11
- 8.10
- 1.19
- 91.90
- 1.30
- 2023-12-31
- 0.11
- 8.16
- 1.18
- 91.84
- 1.29
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 报告期末总份额 0.19亿份，比上期增加 6.41%， 期末净资产 0.20亿元，比上期增加 10.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.04
- 0.03
- 0.19
- 6.41
- 0.20
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.18
- -24.97
- 0.18
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.05
- 0.23
- -14.54
- 0.24
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.25
- 0.27
- -48.04
- 0.28
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.77
- 0.53
- -59.46
- 0.54
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.00
- 1.30
- 0.79
- 1.31
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.29
- 0.00
- 1.29
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.29
- 0.01
- 1.28
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.29
- --
- 1.28