- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 的基金机构持有 0.12亿份,占总份额的 11.66% ,个人投资者持有 0.90亿份,占总份额的 88.34%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.12
- 11.66
- 0.90
- 88.34
- 1.01
- 2023-06-30
- 0.11
- 37.10
- 0.19
- 62.90
- 0.30
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A 报告期末总份额 1.21亿份,比上期增加 19.70%, 期末净资产 0.80亿元,比上期增加 -5.50%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.39
- 0.19
- 1.21
- 19.70
- 0.80
- 2023-12-31
- 0.70
- 0.12
- 1.01
- 132.12
- 0.85
- 2023-09-30
- 0.19
- 0.05
- 0.44
- 46.61
- 0.37
- 2023-06-30
- 0.15
- 0.06
- 0.30
- 40.35
- 0.26
- 2023-03-31
- 0.11
- 0.05
- 0.21
- --
- 0.20