- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
招商安华债券D 的基金机构持有 4.96亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 4.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.96
- 2024-12-31
- 8.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.94
- 2024-06-30
- 12.74
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 12.74
- 2023-12-31
- 18.27
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 18.27
- 2023-06-30
- 14.45
- 99.91
- 0.01
- 0.09
- 14.46
- 2022-12-31
- 0.72
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.72
招商安华债券D 报告期末总份额 5.68亿份，比上期增加 14.39%， 期末净资产 6.97亿元，比上期增加 15.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 2.88
- 2.17
- 5.68
- 14.39
- 6.97
- 2025-06-30
- 1.76
- 4.69
- 4.96
- -37.11
- 6.04
- 2025-03-31
- 1.78
- 2.83
- 7.89
- -11.70
- 9.54
- 2024-12-31
- 6.66
- 1.76
- 8.94
- 121.29
- 10.79
- 2024-09-30
- 0.90
- 9.60
- 4.04
- -68.30
- 4.75
- 2024-06-30
- 8.20
- 6.63
- 12.74
- 14.02
- 14.54
- 2024-03-31
- 4.23
- 11.32
- 11.17
- -38.85
- 12.75
- 2023-12-31
- 2.46
- 6.12
- 18.27
- -16.70
- 20.70
- 2023-09-30
- 11.58
- 4.10
- 21.93
- 51.68
- 25.09
- 2023-06-30
- 9.48
- 1.19
- 14.46
- 134.21
- 16.48
- 2023-03-31
- 5.63
- 0.18
- 6.17
- 758.18
- 7.02
- 2022-12-31
- 0.72
- 0.00
- 0.72
- --
- 0.80