- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 的基金机构持有 0.51亿份，占总份额的 0.57% ，个人投资者持有 89.81亿份，占总份额的 99.43%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.51
- 0.57
- 89.81
- 99.43
- 90.32
- 2025-06-30
- 0.20
- 1.99
- 9.86
- 98.01
- 10.06
- 2024-12-31
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2024-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2023-12-31
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2023-06-30
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2022-12-31
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 报告期末总份额 133.92亿份，比上期增加 48.27%， 期末净资产 145.91亿元，比上期增加 49.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 76.94
- 33.34
- 133.92
- 48.27
- 145.91
- 2025-12-31
- 61.34
- 11.93
- 90.32
- 120.79
- 97.42
- 2025-09-30
- 34.49
- 3.64
- 40.91
- 306.64
- 43.34
- 2025-06-30
- 10.06
- 5.00
- 10.06
- 101.20
- 10.56
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.22
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.14
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.19
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.16
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.13
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.11
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.08
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- -0.00
- 5.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 5.05
- 5.00
- --
- 5.01