- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
汇添富鑫润纯债A 的基金机构持有 19.95亿份，占总份额的 99.87% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.13%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 19.95
- 99.87
- 0.03
- 0.13
- 19.98
- 2024-12-31
- 20.74
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.74
- 2024-06-30
- 20.74
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 20.74
- 2023-12-31
- 43.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.91
- 2023-06-30
- 16.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.00
汇添富鑫润纯债A 报告期末总份额 19.98亿份，比上期增加 -0.01%， 期末净资产 20.56亿元，比上期增加 -0.52%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.01
- 19.98
- -0.01
- 20.56
- 2025-06-30
- 0.02
- 0.79
- 19.98
- -3.70
- 20.67
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.00
- 20.75
- 0.03
- 21.62
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- 0.00
- 21.74
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.74
- -0.00
- 21.17
- 2024-06-30
- 0.00
- 13.82
- 20.74
- -39.98
- 21.45
- 2024-03-31
- 0.79
- 10.13
- 34.56
- -21.29
- 35.42
- 2023-12-31
- 29.91
- 2.00
- 43.91
- 174.40
- 44.46
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 16.00
- 0.00
- 16.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 5.00
- 16.00
- -23.81
- 16.16
- 2023-03-31
- 0.00
- 39.20
- 21.00
- --
- 21.14