- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
招商安嘉债券 的基金机构持有 18.68亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 18.68
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 18.68
- 2024-12-31
- 18.16
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 18.16
- 2024-06-30
- 17.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.38
- 2023-12-31
- 16.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.70
- 2023-06-30
- 16.59
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.59
- 2022-12-31
- 16.20
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 16.20
招商安嘉债券 报告期末总份额 21.82亿份，比上期增加 16.79%， 期末净资产 23.13亿元，比上期增加 19.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 3.29
- 0.15
- 21.82
- 16.79
- 23.13
- 2025-06-30
- 0.23
- 0.00
- 18.68
- 1.22
- 19.35
- 2025-03-31
- 0.30
- 0.01
- 18.46
- 1.63
- 18.87
- 2024-12-31
- 0.47
- 0.00
- 18.16
- 2.65
- 18.79
- 2024-09-30
- 0.32
- 0.00
- 17.69
- 1.81
- 18.41
- 2024-06-30
- 0.36
- 0.00
- 17.38
- 2.09
- 17.96
- 2024-03-31
- 0.33
- 0.00
- 17.02
- 1.95
- 17.47
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 16.70
- 0.00
- 17.04
- 2023-09-30
- 0.32
- 0.22
- 16.70
- 0.63
- 17.02
- 2023-06-30
- 0.18
- 0.00
- 16.59
- 1.10
- 17.02
- 2023-03-31
- 0.21
- 0.00
- 16.41
- 1.31
- 16.79
- 2022-12-31
- 0.20
- 0.00
- 16.20
- --
- 16.27