- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-31
- 1.3407
- 1.3407
- -0.0261
- -1.91%
- 2025-03-28
- 1.3668
- 1.3668
- -0.0118
- -0.86%
- 2025-03-27
- 1.3786
- 1.3786
- 0.0119
- 0.87%
- 2025-03-26
- 1.3667
- 1.3667
- 0.0141
- 1.04%
- 2025-03-25
- 1.3526
- 1.3526
- -0.0503
- -3.59%
- 2025-03-24
- 1.4029
- 1.4029
- 0.0168
- 1.21%
- 2025-03-21
- 1.3861
- 1.3861
- -0.0517
- -3.60%
- 2025-03-20
- 1.4378
- 1.4378
- -0.0270
- -1.84%
- 2025-03-19
- 1.4648
- 1.4648
- -0.0033
- -0.22%
- 2025-03-18
- 1.4681
- 1.4681
- 0.0481
- 3.39%
- 2025-03-17
- 1.4200
- 1.4200
- 0.0016
- 0.11%
- 2025-03-14
- 1.4184
- 1.4184
- 0.0360
- 2.60%
- 2025-03-13
- 1.3824
- 1.3824
- -0.0116
- -0.83%
- 2025-03-12
- 1.3940
- 1.3940
- -0.0171
- -1.21%
- 2025-03-11
- 1.4111
- 1.4111
- 0.0170
- 1.22%
- 2025-03-10
- 1.3941
- 1.3941
- -0.0366
- -2.56%
- 2025-03-07
- 1.4307
- 1.4307
- -0.0078
- -0.54%
- 2025-03-06
- 1.4385
- 1.4385
- 0.0585
- 4.24%
- 2025-03-05
- 1.3800
- 1.3800
- 0.0477
- 3.58%
- 2025-03-04
- 1.3323
- 1.3323
- -0.0172
- -1.27%
- 2025-03-03
- 1.3495
- 1.3495
- -0.0103
- -0.76%
- 2025-02-28
- 1.3598
- 1.3598
- -0.0638
- -4.48%
- 2025-02-27
- 1.4236
- 1.4236
- -0.0097
- -0.68%
- 2025-02-26
- 1.4333
- 1.4333
- 0.0351
- 2.51%
- 2025-02-25
- 1.3982
- 1.3982
- -0.0057
- -0.41%
- 2025-02-24
- 1.4039
- 1.4039
- -0.0140
- -0.99%
- 2025-02-21
- 1.4179
- 1.4179
- 0.0720
- 5.35%
- 2025-02-20
- 1.3459
- 1.3459
- -0.0225
- -1.64%
- 2025-02-19
- 1.3684
- 1.3684
- 0.0105
- 0.77%
- 2025-02-18
- 1.3579
- 1.3579
- 0.0255
- 1.91%
热销基金
- 永赢先进制造智选混合C
018125
85.66%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
48.45%2近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
38.49%3近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C
006479
4.80%4近一年收益率
- 创金合信货币A
001909
1.7170%5七日年化收益
同类基金排行
- 华安北证50成份指数发起式A
021172
78.81%1近一年收益率
- 华安北证50成份指数发起式C
021173
78.58%2近一年收益率
- 中欧北证50成份指数发起A
021298
78.48%3近一年收益率
- 中欧北证50成份指数发起C
021299
78.09%4近一年收益率
- 平安先进制造主题股票发起A
019457
69.70%5近一年收益率