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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-31
- 1.3531
- 1.3531
- -0.0263
- -1.91%
- 2025-03-28
- 1.3794
- 1.3794
- -0.0119
- -0.86%
- 2025-03-27
- 1.3913
- 1.3913
- 0.0121
- 0.88%
- 2025-03-26
- 1.3792
- 1.3792
- 0.0142
- 1.04%
- 2025-03-25
- 1.3650
- 1.3650
- -0.0507
- -3.58%
- 2025-03-24
- 1.4157
- 1.4157
- 0.0170
- 1.22%
- 2025-03-21
- 1.3987
- 1.3987
- -0.0522
- -3.60%
- 2025-03-20
- 1.4509
- 1.4509
- -0.0272
- -1.84%
- 2025-03-19
- 1.4781
- 1.4781
- -0.0033
- -0.22%
- 2025-03-18
- 1.4814
- 1.4814
- 0.0485
- 3.38%
- 2025-03-17
- 1.4329
- 1.4329
- 0.0017
- 0.12%
- 2025-03-14
- 1.4312
- 1.4312
- 0.0363
- 2.60%
- 2025-03-13
- 1.3949
- 1.3949
- -0.0117
- -0.83%
- 2025-03-12
- 1.4066
- 1.4066
- -0.0172
- -1.21%
- 2025-03-11
- 1.4238
- 1.4238
- 0.0172
- 1.22%
- 2025-03-10
- 1.4066
- 1.4066
- -0.0369
- -2.56%
- 2025-03-07
- 1.4435
- 1.4435
- -0.0079
- -0.54%
- 2025-03-06
- 1.4514
- 1.4514
- 0.0590
- 4.24%
- 2025-03-05
- 1.3924
- 1.3924
- 0.0481
- 3.58%
- 2025-03-04
- 1.3443
- 1.3443
- -0.0172
- -1.26%
- 2025-03-03
- 1.3615
- 1.3615
- -0.0104
- -0.76%
- 2025-02-28
- 1.3719
- 1.3719
- -0.0643
- -4.48%
- 2025-02-27
- 1.4362
- 1.4362
- -0.0099
- -0.68%
- 2025-02-26
- 1.4461
- 1.4461
- 0.0355
- 2.52%
- 2025-02-25
- 1.4106
- 1.4106
- -0.0058
- -0.41%
- 2025-02-24
- 1.4164
- 1.4164
- -0.0140
- -0.98%
- 2025-02-21
- 1.4304
- 1.4304
- 0.0727
- 5.35%
- 2025-02-20
- 1.3577
- 1.3577
- -0.0227
- -1.64%
- 2025-02-19
- 1.3804
- 1.3804
- 0.0105
- 0.77%
- 2025-02-18
- 1.3699
- 1.3699
- 0.0258
- 1.92%
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