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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-03-31
  • 1.3531
  • 1.3531
  • -0.0263
  • -1.91%
  • 2025-03-28
  • 1.3794
  • 1.3794
  • -0.0119
  • -0.86%
  • 2025-03-27
  • 1.3913
  • 1.3913
  • 0.0121
  • 0.88%
  • 2025-03-26
  • 1.3792
  • 1.3792
  • 0.0142
  • 1.04%
  • 2025-03-25
  • 1.3650
  • 1.3650
  • -0.0507
  • -3.58%
  • 2025-03-24
  • 1.4157
  • 1.4157
  • 0.0170
  • 1.22%
  • 2025-03-21
  • 1.3987
  • 1.3987
  • -0.0522
  • -3.60%
  • 2025-03-20
  • 1.4509
  • 1.4509
  • -0.0272
  • -1.84%
  • 2025-03-19
  • 1.4781
  • 1.4781
  • -0.0033
  • -0.22%
  • 2025-03-18
  • 1.4814
  • 1.4814
  • 0.0485
  • 3.38%
  • 2025-03-17
  • 1.4329
  • 1.4329
  • 0.0017
  • 0.12%
  • 2025-03-14
  • 1.4312
  • 1.4312
  • 0.0363
  • 2.60%
  • 2025-03-13
  • 1.3949
  • 1.3949
  • -0.0117
  • -0.83%
  • 2025-03-12
  • 1.4066
  • 1.4066
  • -0.0172
  • -1.21%
  • 2025-03-11
  • 1.4238
  • 1.4238
  • 0.0172
  • 1.22%
  • 2025-03-10
  • 1.4066
  • 1.4066
  • -0.0369
  • -2.56%
  • 2025-03-07
  • 1.4435
  • 1.4435
  • -0.0079
  • -0.54%
  • 2025-03-06
  • 1.4514
  • 1.4514
  • 0.0590
  • 4.24%
  • 2025-03-05
  • 1.3924
  • 1.3924
  • 0.0481
  • 3.58%
  • 2025-03-04
  • 1.3443
  • 1.3443
  • -0.0172
  • -1.26%
  • 2025-03-03
  • 1.3615
  • 1.3615
  • -0.0104
  • -0.76%
  • 2025-02-28
  • 1.3719
  • 1.3719
  • -0.0643
  • -4.48%
  • 2025-02-27
  • 1.4362
  • 1.4362
  • -0.0099
  • -0.68%
  • 2025-02-26
  • 1.4461
  • 1.4461
  • 0.0355
  • 2.52%
  • 2025-02-25
  • 1.4106
  • 1.4106
  • -0.0058
  • -0.41%
  • 2025-02-24
  • 1.4164
  • 1.4164
  • -0.0140
  • -0.98%
  • 2025-02-21
  • 1.4304
  • 1.4304
  • 0.0727
  • 5.35%
  • 2025-02-20
  • 1.3577
  • 1.3577
  • -0.0227
  • -1.64%
  • 2025-02-19
  • 1.3804
  • 1.3804
  • 0.0105
  • 0.77%
  • 2025-02-18
  • 1.3699
  • 1.3699
  • 0.0258
  • 1.92%

623条记录

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