- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 22.31% ，个人投资者持有 0.35亿份，占总份额的 77.69%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.10
- 22.31
- 0.35
- 77.69
- 0.45
- 2024-12-31
- 0.10
- 24.94
- 0.30
- 75.06
- 0.40
- 2024-06-30
- 0.10
- 23.57
- 0.32
- 76.43
- 0.42
- 2023-12-31
- 0.10
- 23.99
- 0.32
- 76.01
- 0.42
- 2023-06-30
- 0.10
- 26.78
- 0.27
- 73.22
- 0.37
- 2022-12-31
- 0.10
- 28.49
- 0.25
- 71.51
- 0.35
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 12.82%， 期末净资产 0.38亿元，比上期增加 30.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.32
- 0.26
- 0.51
- 12.82
- 0.38
- 2025-06-30
- 0.09
- 0.07
- 0.45
- 4.25
- 0.29
- 2025-03-31
- 0.08
- 0.05
- 0.43
- 7.22
- 0.28
- 2024-12-31
- 0.11
- 0.12
- 0.40
- -2.75
- 0.26
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.06
- 0.41
- -2.84
- 0.31
- 2024-06-30
- 0.07
- 0.06
- 0.42
- 3.95
- 0.26
- 2024-03-31
- 0.07
- 0.08
- 0.41
- -2.05
- 0.30
- 2023-12-31
- 0.38
- 0.36
- 0.42
- 5.41
- 0.37
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.05
- 0.40
- 5.89
- 0.33
- 2023-06-30
- 0.13
- 0.08
- 0.37
- 16.54
- 0.32
- 2023-03-31
- 0.08
- 0.11
- 0.32
- -8.74
- 0.31
- 2022-12-31
- 0.20
- 0.15
- 0.35
- --
- 0.36