- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
同泰泰裕三个月定开债A 的基金机构持有 0.24亿份，占总份额的 95.27% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 4.73%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.24
- 95.27
- 0.01
- 4.73
- 0.25
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2023-12-31
- 0.40
- 94.43
- 0.02
- 5.57
- 0.42
- 2023-06-30
- 0.22
- 84.92
- 0.04
- 15.08
- 0.26
同泰泰裕三个月定开债A 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 -0.18%， 期末净资产 0.26亿元，比上期增加 -0.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.25
- -0.18
- 0.26
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.24
- 0.25
- -49.14
- 0.26
- 2025-03-31
- 0.48
- 0.00
- 0.49
- 4,217.42
- 0.51
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -13.62
- 0.01
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- -4.33
- 0.01
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -35.93
- 0.01
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.41
- 0.02
- -94.92
- 0.02
- 2023-12-31
- 0.35
- 2.53
- 0.42
- -83.72
- 0.45
- 2023-09-30
- 2.56
- 0.23
- 2.59
- 881.96
- 3.18
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.26
- -7.27
- 0.36
- 2023-03-31
- 0.29
- 2.10
- 0.28
- --
- 0.44