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净值列表

  • 日期
  • 单位净值(元)
  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-04-01
  • 1.8010
  • 1.8010
  • 0.0255
  • 1.44%
  • 2025-03-31
  • 1.7755
  • 1.7755
  • -0.0347
  • -1.92%
  • 2025-03-28
  • 1.8102
  • 1.8102
  • -0.0564
  • -3.02%
  • 2025-03-27
  • 1.8666
  • 1.8666
  • -0.0141
  • -0.75%
  • 2025-03-26
  • 1.8807
  • 1.8807
  • -0.0038
  • -0.20%
  • 2025-03-25
  • 1.8845
  • 1.8845
  • 0.0520
  • 2.84%
  • 2025-03-24
  • 1.8325
  • 1.8325
  • 0.0375
  • 2.09%
  • 2025-03-21
  • 1.7950
  • 1.7950
  • -0.0284
  • -1.56%
  • 2025-03-20
  • 1.8234
  • 1.8234
  • -0.0355
  • -1.91%
  • 2025-03-19
  • 1.8589
  • 1.8589
  • -0.0691
  • -3.58%
  • 2025-03-18
  • 1.9280
  • 1.9280
  • 0.0129
  • 0.67%
  • 2025-03-17
  • 1.9151
  • 1.9151
  • 0.0473
  • 2.53%
  • 2025-03-14
  • 1.8678
  • 1.8678
  • 0.0329
  • 1.79%
  • 2025-03-13
  • 1.8349
  • 1.8349
  • 0.0025
  • 0.14%
  • 2025-03-12
  • 1.8324
  • 1.8324
  • -0.0032
  • -0.17%
  • 2025-03-11
  • 1.8356
  • 1.8356
  • 0.0160
  • 0.88%
  • 2025-03-10
  • 1.8196
  • 1.8196
  • 0.0416
  • 2.34%
  • 2025-03-07
  • 1.7780
  • 1.7780
  • 0.0260
  • 1.48%
  • 2025-03-06
  • 1.7520
  • 1.7520
  • -0.0222
  • -1.25%
  • 2025-03-05
  • 1.7742
  • 1.7742
  • 0.0340
  • 1.95%
  • 2025-03-04
  • 1.7402
  • 1.7402
  • 0.0411
  • 2.42%
  • 2025-03-03
  • 1.6991
  • 1.6991
  • 0.0554
  • 3.37%
  • 2025-02-28
  • 1.6437
  • 1.6437
  • -0.0248
  • -1.49%
  • 2025-02-27
  • 1.6685
  • 1.6685
  • 0.0510
  • 3.15%
  • 2025-02-26
  • 1.6175
  • 1.6175
  • 0.0312
  • 1.97%
  • 2025-02-25
  • 1.5863
  • 1.5863
  • -0.0090
  • -0.56%
  • 2025-02-24
  • 1.5953
  • 1.5953
  • 0.0265
  • 1.69%
  • 2025-02-21
  • 1.5688
  • 1.5688
  • 0.0152
  • 0.98%
  • 2025-02-20
  • 1.5536
  • 1.5536
  • 0.0562
  • 3.75%
  • 2025-02-19
  • 1.4974
  • 1.4974
  • 0.0532
  • 3.68%

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