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基金走势
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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-04-01
- 1.3528
- 1.4028
- 0.0427
- 3.13%
- 2025-03-31
- 1.3118
- 1.3618
- -0.0102
- -0.74%
- 2025-03-28
- 1.3216
- 1.3716
- -0.0073
- -0.53%
- 2025-03-27
- 1.3286
- 1.3786
- 0.0185
- 1.35%
- 2025-03-26
- 1.3109
- 1.3609
- 0.0274
- 2.05%
- 2025-03-25
- 1.2846
- 1.3346
- -0.0420
- -3.04%
- 2025-03-24
- 1.3249
- 1.3749
- -0.0139
- -0.99%
- 2025-03-21
- 1.3382
- 1.3882
- -0.0417
- -2.90%
- 2025-03-20
- 1.3782
- 1.4282
- -0.0348
- -2.37%
- 2025-03-19
- 1.4116
- 1.4616
- -0.0098
- -0.66%
- 2025-03-18
- 1.4210
- 1.4710
- 0.0211
- 1.44%
- 2025-03-17
- 1.4008
- 1.4508
- 0.0361
- 2.53%
- 2025-03-14
- 1.3662
- 1.4162
- 0.0266
- 1.90%
- 2025-03-13
- 1.3407
- 1.3907
- -0.0414
- -2.88%
- 2025-03-12
- 1.3804
- 1.4304
- 0.0079
- 0.55%
- 2025-03-11
- 1.3728
- 1.4228
- 0.0323
- 2.31%
- 2025-03-10
- 1.3418
- 1.3918
- -0.0287
- -2.01%
- 2025-03-07
- 1.3693
- 1.4193
- 0.0020
- 0.14%
- 2025-03-06
- 1.3674
- 1.4174
- 0.0440
- 3.18%
- 2025-03-05
- 1.3252
- 1.3752
- 0.0482
- 3.61%
- 2025-03-04
- 1.2790
- 1.3290
- 0.0189
- 1.44%
- 2025-03-03
- 1.2609
- 1.3109
- 0.0216
- 1.67%
- 2025-02-28
- 1.2402
- 1.2902
- -0.0707
- -5.18%
- 2025-02-27
- 1.3080
- 1.3580
- -0.0422
- -3.00%
- 2025-02-26
- 1.3485
- 1.3985
- 0.0179
- 1.29%
- 2025-02-25
- 1.3313
- 1.3813
- -0.0153
- -1.09%
- 2025-02-24
- 1.3460
- 1.3960
- 0.0210
- 1.52%
- 2025-02-21
- 1.3259
- 1.3759
- 0.0951
- 7.39%
- 2025-02-20
- 1.2347
- 1.2847
- 0.0067
- 0.52%
- 2025-02-19
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