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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-04-01
  • 1.3528
  • 1.4028
  • 0.0427
  • 3.13%
  • 2025-03-31
  • 1.3118
  • 1.3618
  • -0.0102
  • -0.74%
  • 2025-03-28
  • 1.3216
  • 1.3716
  • -0.0073
  • -0.53%
  • 2025-03-27
  • 1.3286
  • 1.3786
  • 0.0185
  • 1.35%
  • 2025-03-26
  • 1.3109
  • 1.3609
  • 0.0274
  • 2.05%
  • 2025-03-25
  • 1.2846
  • 1.3346
  • -0.0420
  • -3.04%
  • 2025-03-24
  • 1.3249
  • 1.3749
  • -0.0139
  • -0.99%
  • 2025-03-21
  • 1.3382
  • 1.3882
  • -0.0417
  • -2.90%
  • 2025-03-20
  • 1.3782
  • 1.4282
  • -0.0348
  • -2.37%
  • 2025-03-19
  • 1.4116
  • 1.4616
  • -0.0098
  • -0.66%
  • 2025-03-18
  • 1.4210
  • 1.4710
  • 0.0211
  • 1.44%
  • 2025-03-17
  • 1.4008
  • 1.4508
  • 0.0361
  • 2.53%
  • 2025-03-14
  • 1.3662
  • 1.4162
  • 0.0266
  • 1.90%
  • 2025-03-13
  • 1.3407
  • 1.3907
  • -0.0414
  • -2.88%
  • 2025-03-12
  • 1.3804
  • 1.4304
  • 0.0079
  • 0.55%
  • 2025-03-11
  • 1.3728
  • 1.4228
  • 0.0323
  • 2.31%
  • 2025-03-10
  • 1.3418
  • 1.3918
  • -0.0287
  • -2.01%
  • 2025-03-07
  • 1.3693
  • 1.4193
  • 0.0020
  • 0.14%
  • 2025-03-06
  • 1.3674
  • 1.4174
  • 0.0440
  • 3.18%
  • 2025-03-05
  • 1.3252
  • 1.3752
  • 0.0482
  • 3.61%
  • 2025-03-04
  • 1.2790
  • 1.3290
  • 0.0189
  • 1.44%
  • 2025-03-03
  • 1.2609
  • 1.3109
  • 0.0216
  • 1.67%
  • 2025-02-28
  • 1.2402
  • 1.2902
  • -0.0707
  • -5.18%
  • 2025-02-27
  • 1.3080
  • 1.3580
  • -0.0422
  • -3.00%
  • 2025-02-26
  • 1.3485
  • 1.3985
  • 0.0179
  • 1.29%
  • 2025-02-25
  • 1.3313
  • 1.3813
  • -0.0153
  • -1.09%
  • 2025-02-24
  • 1.3460
  • 1.3960
  • 0.0210
  • 1.52%
  • 2025-02-21
  • 1.3259
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  • 0.0951
  • 7.39%
  • 2025-02-20
  • 1.2347
  • 1.2847
  • 0.0067
  • 0.52%
  • 2025-02-19
  • 1.2283
  • 1.2783
  • 0.0303
  • 2.43%

475条记录

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