- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
华安沣悦债券A 的基金机构持有 0.33亿份，占总份额的 7.48% ，个人投资者持有 4.14亿份，占总份额的 92.52%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.33
- 7.48
- 4.14
- 92.52
- 4.48
- 2025-06-30
- 0.09
- 7.28
- 1.20
- 92.72
- 1.29
- 2024-12-31
- 0.20
- 17.59
- 0.94
- 82.41
- 1.13
- 2024-06-30
- 0.26
- 8.84
- 2.68
- 91.16
- 2.94
- 2023-12-31
- 0.21
- 6.14
- 3.23
- 93.86
- 3.44
- 2023-06-30
- 0.25
- 4.14
- 5.83
- 95.86
- 6.08
- 2022-12-31
- 0.05
- 0.57
- 8.69
- 99.43
- 8.74
华安沣悦债券A 报告期末总份额 2.65亿份，比上期增加 -34.90%， 期末净资产 2.89亿元，比上期增加 -35.11%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-06-30
- 0.08
- 1.50
- 2.65
- -34.90
- 2.89
- 2026-03-31
- 4.30
- 4.71
- 4.07
- -9.14
- 4.46
- 2025-12-31
- 2.27
- 1.49
- 4.48
- 21.16
- 4.91
- 2025-09-30
- 5.57
- 3.16
- 3.70
- 186.61
- 4.06
- 2025-06-30
- 0.11
- 1.28
- 1.29
- -47.62
- 1.38
- 2025-03-31
- 3.52
- 2.20
- 2.46
- 116.97
- 2.61
- 2024-12-31
- 0.00
- 1.20
- 1.13
- -51.22
- 1.20
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.62
- 2.33
- -21.00
- 2.40
- 2024-06-30
- 1.88
- 0.84
- 2.94
- 54.90
- 3.00
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.54
- 1.90
- -44.81
- 1.93
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.50
- 3.44
- -12.59
- 3.45
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.14
- 3.94
- -35.21
- 3.94
- 2023-06-30
- 0.00
- 1.02
- 6.08
- -14.31
- 6.09
- 2023-03-31
- 0.22
- 1.86
- 7.10
- -18.84
- 7.07
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.84
- 8.74
- --
- 8.67