- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
汇泉安盈回报债券A 的基金机构持有 0.60亿份，占总份额的 97.09% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 2.91%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.60
- 97.09
- 0.02
- 2.91
- 0.61
- 2024-12-31
- 1.94
- 95.05
- 0.10
- 4.95
- 2.04
- 2024-06-30
- 0.59
- 94.77
- 0.03
- 5.23
- 0.62
- 2023-12-31
- 0.24
- 95.72
- 0.01
- 4.28
- 0.26
- 2023-06-30
- 1.03
- 98.24
- 0.02
- 1.76
- 1.05
- 2022-12-31
- 1.96
- 98.37
- 0.03
- 1.63
- 1.99
汇泉安盈回报债券A 报告期末总份额 0.59亿份，比上期增加 -3.48%， 期末净资产 0.63亿元，比上期增加 -2.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.19
- 0.22
- 0.59
- -3.48
- 0.63
- 2025-06-30
- 0.70
- 0.72
- 0.61
- -3.84
- 0.64
- 2025-03-31
- 0.12
- 1.52
- 0.64
- -68.73
- 0.66
- 2024-12-31
- 1.58
- 0.13
- 2.04
- 240.22
- 2.11
- 2024-09-30
- 0.21
- 0.24
- 0.60
- -3.44
- 0.61
- 2024-06-30
- 0.57
- 0.01
- 0.62
- 853.81
- 0.63
- 2024-03-31
- 0.06
- 0.25
- 0.07
- -74.45
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.26
- -2.13
- 0.25
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.79
- 0.26
- -75.18
- 0.26
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.79
- 1.05
- -42.79
- 1.04
- 2023-03-31
- 0.91
- 1.06
- 1.84
- -7.58
- 1.82
- 2022-12-31
- 0.56
- 1.48
- 1.99
- --
- 1.97