- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) 的基金机构持有 0.40亿份，占总份额的 31.84% ，个人投资者持有 0.85亿份，占总份额的 68.16%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.40
- 31.84
- 0.85
- 68.16
- 1.25
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.04
- 100.00
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.05
- 100.00
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.09
- 100.00
- 0.09
中银慧泽平衡3个月持有混合发起C(FOF) 报告期末总份额 0.53亿份，比上期增加 -57.36%， 期末净资产 0.52亿元，比上期增加 -56.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.02
- 0.73
- 0.53
- -57.36
- 0.52
- 2025-06-30
- 1.21
- 0.00
- 1.25
- 3,392.61
- 1.19
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -1.24
- 0.03
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -3.37
- 0.03
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -0.27
- 0.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.04
- -20.27
- 0.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- 0.04
- 0.04
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.05
- -7.70
- 0.04
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.03
- 0.05
- -35.55
- 0.05
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -6.24
- 0.08
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.08
- -7.61
- 0.08
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.01
- 0.09
- -6.89
- 0.09
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- --
- 0.10