- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 的基金机构持有 6.63亿份，占总份额的 7.56% ，个人投资者持有 81.11亿份，占总份额的 92.44%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 6.63
- 7.56
- 81.11
- 92.44
- 87.74
- 2024-12-31
- 0.34
- 0.38
- 90.27
- 99.62
- 90.62
- 2024-06-30
- 0.28
- 2.79
- 9.80
- 97.21
- 10.08
- 2023-12-31
- 1.13
- 7.03
- 14.93
- 92.97
- 16.06
- 2023-06-30
- 0.08
- 1.11
- 6.81
- 98.89
- 6.89
- 2022-12-31
- 0.33
- 2.35
- 13.50
- 97.65
- 13.83
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 79.66亿份，比上期增加 -9.22%， 期末净资产 85.55亿元，比上期增加 -8.92%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 50.05
- 58.14
- 79.66
- -9.22
- 85.55
- 2025-06-30
- 45.89
- 48.21
- 87.74
- -2.58
- 93.93
- 2025-03-31
- 71.60
- 72.15
- 90.07
- -0.60
- 95.85
- 2024-12-31
- 116.05
- 88.03
- 90.62
- 44.77
- 96.21
- 2024-09-30
- 94.88
- 42.36
- 62.59
- 521.15
- 65.98
- 2024-06-30
- 11.92
- 8.81
- 10.08
- 44.76
- 10.57
- 2024-03-31
- 10.89
- 19.98
- 6.96
- -56.64
- 7.25
- 2023-12-31
- 22.43
- 12.00
- 16.06
- 185.14
- 16.61
- 2023-09-30
- 2.86
- 4.12
- 5.63
- -18.26
- 5.78
- 2023-06-30
- 5.64
- 7.04
- 6.89
- -16.91
- 7.04
- 2023-03-31
- 4.85
- 10.39
- 8.29
- -40.06
- 8.42
- 2022-12-31
- 6.33
- 16.70
- 13.83
- -42.84
- 13.95
- 2022-09-30
- 6.49
- 36.18
- 24.20
- --
- 24.32