- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 的基金机构持有 8.16亿份，占总份额的 99.66% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 0.34%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 8.16
- 99.66
- 0.03
- 0.34
- 8.19
- 2024-12-31
- 8.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.25
- 2024-06-30
- 5.80
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.80
- 2023-12-31
- 3.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 3.91
- 2023-06-30
- 0.25
- 48.81
- 0.26
- 51.19
- 0.51
- 2022-12-31
- 8.50
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 8.50
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 报告期末总份额 8.18亿份，比上期增加 -0.10%， 期末净资产 8.77亿元，比上期增加 0.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.01
- 8.18
- -0.10
- 8.77
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 8.19
- 0.04
- 8.73
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.01
- 8.19
- 0.05
- 8.90
- 2025-03-31
- 0.05
- 0.11
- 8.18
- -0.83
- 8.74
- 2024-12-31
- 2.45
- 0.00
- 8.25
- 42.32
- 9.25
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 5.80
- -0.00
- 6.23
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 5.80
- -0.00
- 6.18
- 2024-03-31
- 7.68
- 5.80
- 5.80
- 48.18
- 6.09
- 2023-12-31
- 7.34
- 3.93
- 3.91
- 673.86
- 4.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 0.00
- 0.52
- 2023-06-30
- 0.26
- 0.75
- 0.51
- -49.51
- 0.51
- 2023-03-31
- 0.00
- 7.50
- 1.00
- -88.22
- 1.01
- 2022-12-31
- 0.50
- 2.00
- 8.50
- --
- 8.53