- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
易米开鑫价值优选混合A 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 7.86% ，个人投资者持有 0.56亿份，占总份额的 92.14%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.05
- 7.86
- 0.56
- 92.14
- 0.61
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.03
- 0.75
- 99.70
- 0.75
- 2024-06-30
- 0.02
- 2.04
- 0.98
- 97.96
- 1.00
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.14
- 1.35
- 99.86
- 1.35
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.50
- 100.00
- 1.50
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.80
- 100.00
- 2.80
易米开鑫价值优选混合A 报告期末总份额 0.59亿份，比上期增加 -2.10%， 期末净资产 0.75亿元，比上期增加 8.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.09
- 0.10
- 0.59
- -2.10
- 0.75
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.06
- 0.61
- -6.65
- 0.69
- 2025-03-31
- 0.05
- 0.15
- 0.65
- -13.00
- 0.74
- 2024-12-31
- 0.02
- 0.22
- 0.75
- -20.95
- 0.78
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.06
- 0.95
- -5.47
- 1.06
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.17
- 1.00
- -12.31
- 0.97
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.22
- 1.14
- -15.28
- 1.11
- 2023-12-31
- 0.04
- 0.10
- 1.35
- -3.97
- 1.33
- 2023-09-30
- 0.10
- 0.20
- 1.40
- -6.37
- 1.44
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.35
- 1.50
- -17.91
- 1.56
- 2023-03-31
- 0.12
- 1.10
- 1.83
- -34.90
- 1.99
- 2022-12-31
- 0.06
- 1.46
- 2.80
- --
- 2.97