- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
万家匠心致远一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 4.22亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 4.22
- 100.00
- 4.22
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 4.60
- 100.00
- 4.60
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.19
- 5.29
- 99.81
- 5.30
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.34
- 5.85
- 99.66
- 5.87
- 2023-06-30
- 0.12
- 1.77
- 6.64
- 98.23
- 6.76
- 2022-12-31
- 0.12
- 1.79
- 6.58
- 98.21
- 6.70
万家匠心致远一年持有期混合A 报告期末总份额 3.93亿份，比上期增加 -6.93%， 期末净资产 3.65亿元，比上期增加 16.94%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.09
- 0.38
- 3.93
- -6.93
- 3.65
- 2025-06-30
- 0.04
- 0.25
- 4.22
- -4.73
- 3.12
- 2025-03-31
- 0.09
- 0.25
- 4.43
- -3.68
- 3.19
- 2024-12-31
- 0.02
- 0.49
- 4.60
- -9.17
- 3.24
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.24
- 5.07
- -4.44
- 3.95
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.32
- 5.30
- -5.60
- 4.08
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.27
- 5.62
- -4.32
- 4.22
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.40
- 5.87
- -6.30
- 4.61
- 2023-09-30
- 0.03
- 0.52
- 6.27
- -7.26
- 5.38
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 6.76
- 0.15
- 6.83
- 2023-03-31
- 0.04
- 0.00
- 6.75
- 0.65
- 6.57
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.00
- 6.70
- --
- 6.47