- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
方正富邦稳泓3个月定开债券 的基金机构持有 23.40亿份，占总份额的 99.91% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.09%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 23.40
- 99.91
- 0.02
- 0.09
- 23.42
- 2024-12-31
- 19.63
- 99.88
- 0.02
- 0.12
- 19.65
- 2024-06-30
- 13.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- 2023-12-31
- 13.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- 2023-06-30
- 13.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- 2022-12-31
- 13.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 13.00
方正富邦稳泓3个月定开债券 报告期末总份额 22.76亿份，比上期增加 -2.82%， 期末净资产 23.51亿元，比上期增加 -3.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.29
- 0.95
- 22.76
- -2.82
- 23.51
- 2025-06-30
- 3.77
- 0.00
- 23.42
- 19.19
- 24.38
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 19.65
- -0.00
- 20.70
- 2024-12-31
- 6.63
- 0.00
- 19.65
- 50.88
- 20.82
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.00
- 13.02
- 0.17
- 13.50
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- 0.00
- 13.42
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- 0.00
- 13.24
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- 0.00
- 13.18
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- 0.00
- 13.06
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- -0.00
- 13.11
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 13.00
- -0.00
- 13.06
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.00
- 13.00
- -7.14
- 13.07
- 2022-09-30
- 0.00
- 13.00
- 14.00
- --
- 14.09