- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
长城聚利债券A 的基金机构持有 21.64亿份，占总份额的 99.73% ，个人投资者持有 0.06亿份，占总份额的 0.27%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 21.64
- 99.73
- 0.06
- 0.27
- 21.69
- 2024-12-31
- 21.64
- 99.71
- 0.06
- 0.29
- 21.70
- 2024-06-30
- 18.71
- 99.69
- 0.06
- 0.31
- 18.77
- 2023-12-31
- 14.87
- 98.80
- 0.18
- 1.20
- 15.05
- 2023-06-30
- 0.10
- 99.84
- 0.00
- 0.16
- 0.10
长城聚利债券A 报告期末总份额 21.68亿份，比上期增加 -0.05%， 期末净资产 22.21亿元，比上期增加 -0.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.02
- 21.68
- -0.05
- 22.21
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.01
- 21.69
- -0.01
- 22.33
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.02
- 21.70
- -0.01
- 22.33
- 2024-12-31
- 2.95
- 0.05
- 21.70
- 15.43
- 22.34
- 2024-09-30
- 0.07
- 0.04
- 18.80
- 0.16
- 19.24
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.01
- 18.77
- 0.04
- 19.38
- 2024-03-31
- 3.89
- 0.18
- 18.76
- 24.65
- 19.12
- 2023-12-31
- 0.27
- 0.10
- 15.05
- 1.12
- 15.32
- 2023-09-30
- 29.66
- 14.87
- 14.88
- 14,818.20
- 15.23
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -0.01
- 0.10
- 2023-03-31
- 0.10
- 0.60
- 0.10
- --
- 0.10