- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
招商安悦1年持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.26亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 0.26
- 100.00
- 0.26
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.34
- 100.00
- 0.34
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.89
- 100.00
- 0.89
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.67
- 100.00
- 2.67
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 4.01
- 100.00
- 4.01
招商安悦1年持有期债券C 报告期末总份额 0.28亿份，比上期增加 8.47%， 期末净资产 0.33亿元，比上期增加 10.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.05
- 0.03
- 0.28
- 8.47
- 0.33
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.26
- -6.61
- 0.30
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.28
- -16.42
- 0.31
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.10
- 0.34
- -22.21
- 0.37
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.10
- 0.43
- -17.98
- 0.46
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.24
- 0.53
- -30.89
- 0.57
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.14
- 0.76
- -14.70
- 0.82
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.39
- 0.89
- -30.33
- 0.94
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.39
- 1.28
- -51.95
- 1.33
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.35
- 2.67
- -33.50
- 2.69
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.02
- 0.07
- 4.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 4.01
- 0.09
- 4.10
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.00
- 4.01
- --
- 4.05