- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
百嘉百益债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.02
- 100.00
- 0.02
- 2025-06-30
- 2.63
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 2.63
- 2024-12-31
- 4.42
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 4.42
- 2024-06-30
- 4.42
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 4.42
- 2023-12-31
- 1.79
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 1.79
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.07
- 99.65
- 0.00
- 0.35
- 0.07
百嘉百益债券A 报告期末总份额 0.02亿份，比上期增加 260.91%， 期末净资产 0.03亿元，比上期增加 272.28%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 260.91
- 0.03
- 2025-09-30
- 0.01
- 2.63
- 0.01
- -99.78
- 0.01
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.91
- 2.63
- -25.68
- 3.02
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.88
- 3.54
- -19.82
- 4.01
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.42
- -0.00
- 5.03
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 4.42
- -0.00
- 4.95
- 2024-06-30
- 2.63
- 0.00
- 4.42
- 147.32
- 5.09
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.79
- 0.00
- 2.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.79
- 0.04
- 2.01
- 2023-09-30
- 1.79
- 0.00
- 1.79
- 334,003.08
- 2.00
- 2023-06-30
- 0.02
- 1.14
- 0.00
- -99.95
- 0.00
- 2023-03-31
- 1.06
- 0.00
- 1.12
- 1,619.02
- 1.32
- 2022-12-31
- 0.08
- 0.02
- 0.07
- --
- 0.10