- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.97亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 1.97
- 100.00
- 1.97
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 3.93
- 100.00
- 3.93
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 4.39
- 100.00
- 4.39
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 4.90
- 100.00
- 4.90
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 5.43
- 100.00
- 5.43
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 6.31
- 100.00
- 6.31
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 6.31
- 100.00
- 6.31
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 1.97亿份，比上期增加 -27.99%， 期末净资产 2.06亿元，比上期增加 -27.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.01
- 0.78
- 1.97
- -27.99
- 2.06
- 2025-09-30
- 0.02
- 1.22
- 2.74
- -30.39
- 2.86
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.22
- 3.93
- -5.26
- 3.55
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.24
- 4.15
- -5.51
- 3.72
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.24
- 4.39
- -5.21
- 3.83
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.27
- 4.63
- -5.43
- 4.11
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.23
- 4.90
- -4.54
- 4.13
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.30
- 5.13
- -5.53
- 4.47
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.26
- 5.43
- -4.64
- 4.94
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.62
- 5.69
- -9.81
- 5.26
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.31
- 0.05
- 6.12
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.31
- 0.06
- 6.28
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.31
- 0.02
- 6.04
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.30
- --
- 6.15