- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A 的基金机构持有 0.06亿份，占总份额的 10.28% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 89.72%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.06
- 10.28
- 0.51
- 89.72
- 0.57
- 2024-12-31
- 0.09
- 3.47
- 2.52
- 96.53
- 2.61
- 2024-06-30
- 0.04
- 11.99
- 0.32
- 88.01
- 0.36
- 2023-12-31
- 0.04
- 10.54
- 0.38
- 89.46
- 0.42
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.54
- 0.55
- 99.46
- 0.55
- 2022-12-31
- 0.59
- 30.70
- 1.34
- 69.30
- 1.93
国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A 报告期末总份额 0.57亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.55亿元，比上期增加 0.69%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.57
- 0.00
- 0.55
- 2025-03-31
- 0.00
- 2.04
- 0.57
- -78.01
- 0.55
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.61
- 0.00
- 2.50
- 2024-09-30
- 2.30
- 0.05
- 2.61
- 620.21
- 2.48
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.36
- 0.00
- 0.34
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.36
- -14.06
- 0.34
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.42
- 0.00
- 0.40
- 2023-09-30
- 0.04
- 0.18
- 0.42
- -23.92
- 0.41
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 0.00
- 0.55
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.38
- 0.55
- -71.32
- 0.55
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.93
- --
- 1.87