资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-06-30
2025
2
金融业
0.52%
制造业
0.38%
重仓基金
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 基金代码
- 基金名称
- 持有量（万份）
- 公允价值（万元）
- 占净值比
- 1
- 511360
- 海富通中证短融ETF
- 9.97
- 1120.89
- 19.93%
- 2
- 006663
- 易方达安悦超短债债券C
- 619.99
- 628.48
- 11.17%
- 4
- 511220
- 海富通上证城投债ETF
- 40.00
- 404.88
- 7.20%
- 7
- 021144
- 易方达高等级信用债债券D
- 244.15
- 298.64
- 5.31%
- 8
- 000147
- 易方达高等级信用债债券A
- 225.31
- 275.60
- 4.90%
- 9
- 100066
- 富国纯债债券发起式A/B
- 238.99
- 264.92
- 4.71%
- 10
- 518880
- 华安黄金易(ETF)
- 28.20
- 235.16
- 4.18%
重仓股
数据更新至 2025-06-30
2025
2
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 019758
- 24国债21
- 1.20
- 121.49
- 2.16%
- 2
- 019773
- 25国债08
- 1.00
- 100.63
- 1.79%
- 3
- 019766
- 25国债01
- 0.80
- 80.62
- 1.43%