- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
恒越匠心优选一年持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.28亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.28
- 100.00
- 0.28
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.45
- 0.44
- 99.55
- 0.44
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.56
- 0.54
- 99.44
- 0.54
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.89
- 0.68
- 99.11
- 0.68
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.60
- 1.01
- 99.40
- 1.02
恒越匠心优选一年持有混合C 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 -9.13%， 期末净资产 0.30亿元，比上期增加 -12.66%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.03
- 0.06
- 0.25
- -9.13
- 0.30
- 2025-06-30
- 0.11
- 0.24
- 0.28
- -31.48
- 0.35
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.04
- 0.41
- -8.59
- 0.39
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.06
- 0.44
- -11.01
- 0.35
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.50
- -7.44
- 0.39
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.54
- -8.88
- 0.41
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.09
- 0.59
- -13.50
- 0.49
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.34
- 0.68
- -32.96
- 0.63
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.02
- 0.09
- 0.92
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.02
- 0.08
- 1.02
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.00
- 1.02
- --
- 1.01