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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-04-01
- 1.4147
- 1.4147
- -0.0002
- -0.01%
- 2025-03-31
- 1.4149
- 1.4149
- 0.0163
- 1.17%
- 2025-03-28
- 1.3986
- 1.3986
- -0.0302
- -2.11%
- 2025-03-27
- 1.4288
- 1.4288
- 0.0232
- 1.65%
- 2025-03-26
- 1.4056
- 1.4056
- 0.0219
- 1.58%
- 2025-03-25
- 1.3837
- 1.3837
- -0.0387
- -2.72%
- 2025-03-24
- 1.4224
- 1.4224
- 0.0118
- 0.84%
- 2025-03-21
- 1.4106
- 1.4106
- -0.0558
- -3.81%
- 2025-03-20
- 1.4664
- 1.4664
- -0.0078
- -0.53%
- 2025-03-19
- 1.4742
- 1.4742
- -0.0205
- -1.37%
- 2025-03-18
- 1.4947
- 1.4947
- 0.0322
- 2.20%
- 2025-03-17
- 1.4625
- 1.4625
- -0.0016
- -0.11%
- 2025-03-14
- 1.4641
- 1.4641
- 0.0164
- 1.13%
- 2025-03-13
- 1.4477
- 1.4477
- -0.0323
- -2.18%
- 2025-03-12
- 1.4800
- 1.4800
- 0.0068
- 0.46%
- 2025-03-11
- 1.4732
- 1.4732
- 0.0153
- 1.05%
- 2025-03-10
- 1.4579
- 1.4579
- -0.0126
- -0.86%
- 2025-03-07
- 1.4705
- 1.4705
- -0.0131
- -0.88%
- 2025-03-06
- 1.4836
- 1.4836
- 0.0229
- 1.57%
- 2025-03-05
- 1.4607
- 1.4607
- 0.0213
- 1.48%
- 2025-03-04
- 1.4394
- 1.4394
- 0.0275
- 1.95%
- 2025-03-03
- 1.4119
- 1.4119
- -0.0159
- -1.11%
- 2025-02-28
- 1.4278
- 1.4278
- -0.0678
- -4.53%
- 2025-02-27
- 1.4956
- 1.4956
- 0.0119
- 0.80%
- 2025-02-26
- 1.4837
- 1.4837
- 0.0456
- 3.17%
- 2025-02-25
- 1.4381
- 1.4381
- 0.0286
- 2.03%
- 2025-02-24
- 1.4095
- 1.4095
- -0.0103
- -0.73%
- 2025-02-21
- 1.4198
- 1.4198
- 0.0503
- 3.67%
- 2025-02-20
- 1.3695
- 1.3695
- 0.0059
- 0.43%
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