- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
易方达悦鑫一年持有混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.13亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.10
- 99.99
- 0.10
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.03
- 99.97
- 0.03
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.07
- 99.99
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.14
- 99.99
- 0.14
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.29
- 100.00
- 0.29
易方达悦鑫一年持有混合C 报告期末总份额 0.14亿份，比上期增加 12.73%， 期末净资产 0.15亿元，比上期增加 15.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.02
- 0.00
- 0.14
- 12.73
- 0.15
- 2025-06-30
- 0.03
- 0.00
- 0.13
- 28.39
- 0.13
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.10
- -2.25
- 0.10
- 2024-12-31
- 0.09
- 0.01
- 0.10
- 269.17
- 0.10
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.03
- -9.44
- 0.03
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.03
- -38.60
- 0.03
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.05
- -29.87
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.07
- -5.05
- 0.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.07
- -46.35
- 0.07
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.15
- 0.14
- -51.59
- 0.14
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.29
- 0.00
- 0.29
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.29
- 0.00
- 0.28
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.29
- --
- 0.29