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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

富安达稳健配置6个月持有期混合 的基金机构持有 0.88亿份,占总份额的 57.20% ,个人投资者持有 0.66亿份,占总份额的 42.80%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.88
  • 57.20
  • 0.66
  • 42.80
  • 1.55
  • 2023-12-31
  • 0.89
  • 53.20
  • 0.78
  • 46.80
  • 1.67
  • 2023-06-30
  • 0.90
  • 48.98
  • 0.94
  • 51.02
  • 1.84
  • 2022-12-31
  • 0.27
  • 17.92
  • 1.25
  • 82.08
  • 1.52

富安达稳健配置6个月持有期混合 报告期末总份额 1.48亿份,比上期增加 -4.10%, 期末净资产 1.34亿元,比上期增加 -5.91%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.48
  • -4.10
  • 1.34
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.55
  • -2.59
  • 1.42
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.59
  • -5.26
  • 1.48
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 1.67
  • -3.54
  • 1.57
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.74
  • -5.76
  • 1.62
  • 2023-06-30
  • 0.42
  • 0.14
  • 1.84
  • 18.45
  • 1.74
  • 2023-03-31
  • 0.21
  • 0.17
  • 1.56
  • 2.46
  • 1.48
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.68
  • 1.52
  • -30.99
  • 1.44
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.20
  • --
  • 2.12

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