- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 的基金机构持有 5.00亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 2025-06-30
- 17.94
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.94
- 2024-12-31
- 4.74
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.74
- 2024-06-30
- 8.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.70
- 2023-12-31
- 9.70
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.70
- 2023-06-30
- 10.67
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.67
- 2022-12-31
- 9.38
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.38
- 2022-06-30
- 4.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.03
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A 报告期末总份额 5.00亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 5.03亿元，比上期增加 0.68%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.03
- 2025-12-31
- 0.00
- 4.91
- 5.00
- -49.55
- 4.99
- 2025-09-30
- 0.00
- 8.03
- 9.91
- -44.75
- 9.86
- 2025-06-30
- 17.84
- 3.94
- 17.94
- 344.21
- 18.08
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.70
- 4.04
- -14.77
- 4.11
- 2024-12-31
- 0.00
- 2.48
- 4.74
- -34.34
- 4.85
- 2024-09-30
- 0.00
- 1.48
- 7.22
- -17.03
- 7.62
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 8.70
- 0.00
- 9.20
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.00
- 8.70
- -10.31
- 9.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.70
- 0.00
- 10.03
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.98
- 9.70
- -9.14
- 9.95
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.98
- 10.67
- -8.41
- 10.90
- 2023-03-31
- 2.48
- 0.21
- 11.65
- 24.24
- 11.77
- 2022-12-31
- 0.98
- 0.24
- 9.38
- 8.55
- 9.41
- 2022-09-30
- 4.61
- 0.00
- 8.64
- 114.33
- 8.84
- 2022-06-30
- 1.93
- 0.00
- 4.03
- --
- 4.08