- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
长城瑞利债券A 的基金机构持有 14.62亿份，占总份额的 99.98% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.02%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 14.62
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 14.62
- 2024-12-31
- 14.62
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.62
- 2024-06-30
- 14.62
- 99.98
- 0.00
- 0.02
- 14.62
- 2023-12-31
- 14.62
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 14.62
- 2023-06-30
- 14.62
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 14.62
- 2022-12-31
- 5.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 5.00
长城瑞利债券A 报告期末总份额 9.62亿份，比上期增加 -34.20%， 期末净资产 9.69亿元，比上期增加 -34.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.00
- 5.00
- 9.62
- -34.20
- 9.69
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.62
- 0.00
- 14.72
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.62
- 0.00
- 15.87
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.62
- 0.00
- 15.58
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.62
- -0.01
- 15.74
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.62
- 0.00
- 15.33
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.62
- 0.01
- 15.25
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.62
- 0.01
- 15.07
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 14.62
- 0.00
- 14.86
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.62
- -0.00
- 15.15
- 2023-06-30
- 24.36
- 14.74
- 14.62
- 192.34
- 15.02
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 5.00
- 0.00
- 5.07
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.99
- 5.00
- -28.51
- 5.03
- 2022-09-30
- 2.00
- 15.00
- 6.99
- --
- 7.05