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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-12-31

嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.51亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.42
  • 99.86
  • 1.43
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.13
  • 1.49
  • 99.87
  • 1.50
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.61
  • 99.88
  • 1.61
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.12
  • 1.69
  • 99.88
  • 1.69
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.11
  • 1.74
  • 99.89
  • 1.74
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.85
  • 99.93
  • 2.85
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 2.85
  • 99.93
  • 2.85

嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 报告期末总份额 0.35亿份，比上期增加 -30.25%， 期末净资产 0.37亿元，比上期增加 -36.50%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-03-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 0.35
  • -30.25
  • 0.37
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.18
  • 0.51
  • -26.14
  • 0.59
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.74
  • 0.69
  • -51.70
  • 0.82
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.43
  • -3.07
  • 1.37
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.47
  • -1.74
  • 1.29
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.50
  • -4.63
  • 1.25
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.57
  • -2.74
  • 1.43
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.61
  • -2.13
  • 1.23
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.65
  • -2.49
  • 1.18
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.69
  • -1.64
  • 1.24
  • 2023-09-30
  • 0.03
  • 0.05
  • 1.72
  • -1.17
  • 1.40
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.74
  • -4.05
  • 1.44
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.05
  • 1.81
  • -36.48
  • 1.75
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.85
  • 0.16
  • 2.85
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.85
  • 0.04
  • 2.47
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.85
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  • 2.95

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