- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
汇添富盈鑫混合D 的基金机构持有 2.67亿份，占总份额的 87.01% ，个人投资者持有 0.40亿份，占总份额的 12.99%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 2.67
- 87.01
- 0.40
- 12.99
- 3.07
- 2023-06-30
- 2.61
- 85.24
- 0.45
- 14.76
- 3.06
- 2022-12-31
- 4.53
- 92.62
- 0.36
- 7.38
- 4.90
- 2022-06-30
- 1.08
- 95.79
- 0.05
- 4.21
- 1.12
汇添富盈鑫混合D 报告期末总份额 3.28亿份，比上期增加 6.72%， 期末净资产 4.78亿元，比上期增加 0.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.37
- 0.16
- 3.28
- 6.72
- 4.78
- 2023-12-31
- 1.07
- 0.08
- 3.07
- 47.39
- 4.75
- 2023-09-30
- 0.25
- 1.22
- 2.08
- -31.88
- 3.33
- 2023-06-30
- 0.27
- 2.95
- 3.06
- -46.69
- 5.90
- 2023-03-31
- 1.94
- 1.10
- 5.74
- 17.20
- 10.67
- 2022-12-31
- 2.42
- 1.29
- 4.90
- 30.14
- 10.06
- 2022-09-30
- 4.05
- 1.41
- 3.76
- 234.63
- 7.88
- 2022-06-30
- 1.52
- 0.71
- 1.12
- 260.99
- 2.36
- 2022-03-31
- 0.32
- 0.01
- 0.31
- --
- 0.49