- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
平安惠韵纯债A 的基金机构持有 9.43亿份，占总份额的 99.88% ，个人投资者持有 0.01亿份，占总份额的 0.12%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 9.43
- 99.88
- 0.01
- 0.12
- 9.44
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.06
- 100.00
- 0.06
- 2024-06-30
- 4.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.75
- 2023-12-31
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2023-06-30
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 2022-12-31
- 20.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.00
平安惠韵纯债A 报告期末总份额 18.69亿份，比上期增加 98.02%， 期末净资产 19.99亿元，比上期增加 98.18%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 18.68
- 9.43
- 18.69
- 98.02
- 19.99
- 2025-06-30
- 0.00
- 9.43
- 9.44
- -49.99
- 10.09
- 2025-03-31
- 18.87
- 0.06
- 18.87
- 30,656.52
- 20.04
- 2024-12-31
- 0.08
- 0.02
- 0.06
- 252,557.48
- 0.07
- 2024-09-30
- 0.00
- 4.75
- 0.00
- -100.00
- 0.00
- 2024-06-30
- 4.75
- 20.00
- 4.75
- -76.27
- 4.87
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 21.24
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- 0.00
- 21.00
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.81
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.72
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.45
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 20.00
- -0.00
- 20.35
- 2022-09-30
- 0.00
- 20.00
- 20.00
- --
- 20.36