- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
交银优享一年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.41亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.41
- 100.00
- 1.41
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.70
- 100.00
- 1.70
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 2.74
- 100.00
- 2.74
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.74
- 100.00
- 2.74
交银优享一年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 1.41亿份,比上期增加 -8.88%, 期末净资产 1.38亿元,比上期增加 -9.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.14
- 1.41
- -8.88
- 1.38
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.15
- 1.55
- -8.56
- 1.52
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.20
- 1.70
- -10.50
- 1.69
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.85
- 1.89
- -30.89
- 1.90
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.74
- 0.00
- 2.70
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.74
- 0.13
- 2.72
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 2.74
- 0.00
- 2.78
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.74
- --
- 2.70