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基金走势
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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-04-01
- 1.4145
- 1.4365
- 0.0070
- 0.49%
- 2025-03-31
- 1.4076
- 1.4296
- -0.0389
- -2.65%
- 2025-03-28
- 1.4459
- 1.4679
- -0.0249
- -1.67%
- 2025-03-27
- 1.4704
- 1.4924
- 0.0006
- 0.04%
- 2025-03-26
- 1.4698
- 1.4918
- -0.0101
- -0.67%
- 2025-03-25
- 1.4797
- 1.5017
- 0.0321
- 2.18%
- 2025-03-24
- 1.4481
- 1.4701
- 0.0146
- 1.00%
- 2025-03-21
- 1.4337
- 1.4557
- -0.0661
- -4.34%
- 2025-03-20
- 1.4988
- 1.5208
- -0.0413
- -2.64%
- 2025-03-19
- 1.5395
- 1.5615
- -0.0473
- -2.94%
- 2025-03-18
- 1.5861
- 1.6081
- 0.0030
- 0.19%
- 2025-03-17
- 1.5831
- 1.6051
- 0.0303
- 1.92%
- 2025-03-14
- 1.5533
- 1.5753
- 0.0408
- 2.66%
- 2025-03-13
- 1.5131
- 1.5351
- -0.0334
- -2.13%
- 2025-03-12
- 1.5460
- 1.5680
- -0.0136
- -0.86%
- 2025-03-11
- 1.5594
- 1.5814
- -0.0061
- -0.38%
- 2025-03-10
- 1.5654
- 1.5874
- 0.0104
- 0.66%
- 2025-03-07
- 1.5552
- 1.5772
- 0.0047
- 0.30%
- 2025-03-06
- 1.5506
- 1.5726
- -0.0061
- -0.39%
- 2025-03-05
- 1.5566
- 1.5786
- 0.0310
- 2.00%
- 2025-03-04
- 1.5261
- 1.5481
- 0.0617
- 4.15%
- 2025-03-03
- 1.4653
- 1.4873
- 0.0234
- 1.59%
- 2025-02-28
- 1.4423
- 1.4643
- -0.0743
- -4.83%
- 2025-02-27
- 1.5155
- 1.5375
- 0.0112
- 0.73%
- 2025-02-26
- 1.5045
- 1.5265
- 0.0335
- 2.24%
- 2025-02-25
- 1.4715
- 1.4935
- -0.0044
- -0.29%
- 2025-02-24
- 1.4758
- 1.4978
- 0.0001
- 0.01%
- 2025-02-21
- 1.4757
- 1.4977
- 0.0395
- 2.71%
- 2025-02-20
- 1.4368
- 1.4588
- 0.0420
- 2.97%
- 2025-02-19
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