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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-04-01
  • 1.4145
  • 1.4365
  • 0.0070
  • 0.49%
  • 2025-03-31
  • 1.4076
  • 1.4296
  • -0.0389
  • -2.65%
  • 2025-03-28
  • 1.4459
  • 1.4679
  • -0.0249
  • -1.67%
  • 2025-03-27
  • 1.4704
  • 1.4924
  • 0.0006
  • 0.04%
  • 2025-03-26
  • 1.4698
  • 1.4918
  • -0.0101
  • -0.67%
  • 2025-03-25
  • 1.4797
  • 1.5017
  • 0.0321
  • 2.18%
  • 2025-03-24
  • 1.4481
  • 1.4701
  • 0.0146
  • 1.00%
  • 2025-03-21
  • 1.4337
  • 1.4557
  • -0.0661
  • -4.34%
  • 2025-03-20
  • 1.4988
  • 1.5208
  • -0.0413
  • -2.64%
  • 2025-03-19
  • 1.5395
  • 1.5615
  • -0.0473
  • -2.94%
  • 2025-03-18
  • 1.5861
  • 1.6081
  • 0.0030
  • 0.19%
  • 2025-03-17
  • 1.5831
  • 1.6051
  • 0.0303
  • 1.92%
  • 2025-03-14
  • 1.5533
  • 1.5753
  • 0.0408
  • 2.66%
  • 2025-03-13
  • 1.5131
  • 1.5351
  • -0.0334
  • -2.13%
  • 2025-03-12
  • 1.5460
  • 1.5680
  • -0.0136
  • -0.86%
  • 2025-03-11
  • 1.5594
  • 1.5814
  • -0.0061
  • -0.38%
  • 2025-03-10
  • 1.5654
  • 1.5874
  • 0.0104
  • 0.66%
  • 2025-03-07
  • 1.5552
  • 1.5772
  • 0.0047
  • 0.30%
  • 2025-03-06
  • 1.5506
  • 1.5726
  • -0.0061
  • -0.39%
  • 2025-03-05
  • 1.5566
  • 1.5786
  • 0.0310
  • 2.00%
  • 2025-03-04
  • 1.5261
  • 1.5481
  • 0.0617
  • 4.15%
  • 2025-03-03
  • 1.4653
  • 1.4873
  • 0.0234
  • 1.59%
  • 2025-02-28
  • 1.4423
  • 1.4643
  • -0.0743
  • -4.83%
  • 2025-02-27
  • 1.5155
  • 1.5375
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  • 0.73%
  • 2025-02-26
  • 1.5045
  • 1.5265
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  • 2.24%
  • 2025-02-25
  • 1.4715
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  • -0.29%
  • 2025-02-24
  • 1.4758
  • 1.4978
  • 0.0001
  • 0.01%
  • 2025-02-21
  • 1.4757
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  • 2025-02-20
  • 1.4368
  • 1.4588
  • 0.0420
  • 2.97%
  • 2025-02-19
  • 1.3954
  • 1.4174
  • 0.0694
  • 5.15%

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