- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
鑫元长三角混合A 的基金机构持有 0.29亿份，占总份额的 57.72% ，个人投资者持有 0.21亿份，占总份额的 42.28%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.29
- 57.72
- 0.21
- 42.28
- 0.50
- 2025-06-30
- 0.43
- 58.36
- 0.31
- 41.64
- 0.74
- 2024-12-31
- 0.43
- 55.57
- 0.34
- 44.43
- 0.77
- 2024-06-30
- 0.32
- 47.07
- 0.37
- 52.93
- 0.69
- 2023-12-31
- 0.32
- 47.05
- 0.37
- 52.95
- 0.69
- 2023-06-30
- 0.50
- 55.99
- 0.39
- 44.01
- 0.89
- 2022-12-31
- 0.80
- 70.48
- 0.34
- 29.52
- 1.14
- 2022-06-30
- 0.80
- 71.73
- 0.32
- 28.27
- 1.12
鑫元长三角混合A 报告期末总份额 0.46亿份，比上期增加 -9.36%， 期末净资产 0.51亿元，比上期增加 -14.59%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.01
- 0.06
- 0.46
- -9.36
- 0.51
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.17
- 0.50
- -24.87
- 0.60
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.08
- 0.67
- -8.81
- 0.76
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.02
- 0.74
- -1.98
- 0.73
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.75
- -2.85
- 0.74
- 2024-12-31
- 0.14
- 0.04
- 0.77
- 14.86
- 0.70
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.67
- -2.60
- 0.65
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.69
- 0.71
- 0.60
- 2024-03-31
- 0.02
- 0.03
- 0.69
- -0.75
- 0.66
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.02
- 0.69
- -2.33
- 0.74
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.20
- 0.71
- -20.83
- 0.80
- 2023-06-30
- 0.05
- 0.33
- 0.89
- -23.45
- 1.06
- 2023-03-31
- 0.13
- 0.09
- 1.17
- 2.76
- 1.43
- 2022-12-31
- 0.09
- 0.09
- 1.14
- 0.23
- 1.40
- 2022-09-30
- 0.15
- 0.13
- 1.13
- 1.54
- 1.35
- 2022-06-30
- 0.10
- 1.25
- 1.12
- --
- 1.41