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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-04-22
- 1.0661
- 1.0661
- 0.0011
- 0.10%
- 2025-04-21
- 1.0650
- 1.0650
- 0.0258
- 2.48%
- 2025-04-18
- 1.0392
- 1.0392
- 0.0013
- 0.13%
- 2025-04-17
- 1.0379
- 1.0379
- 0.0051
- 0.49%
- 2025-04-16
- 1.0328
- 1.0328
- -0.0131
- -1.25%
- 2025-04-15
- 1.0459
- 1.0459
- -0.0035
- -0.33%
- 2025-04-14
- 1.0494
- 1.0494
- 0.0152
- 1.47%
- 2025-04-11
- 1.0342
- 1.0342
- 0.0139
- 1.36%
- 2025-04-10
- 1.0203
- 1.0203
- 0.0242
- 2.43%
- 2025-04-09
- 0.9961
- 0.9961
- 0.0216
- 2.22%
- 2025-04-08
- 0.9745
- 0.9745
- 0.0021
- 0.22%
- 2025-04-07
- 0.9724
- 0.9724
- -0.1239
- -11.30%
- 2025-04-03
- 1.0963
- 1.0963
- -0.0158
- -1.42%
- 2025-04-02
- 1.1121
- 1.1121
- 0.0044
- 0.40%
- 2025-04-01
- 1.1077
- 1.1077
- 0.0050
- 0.45%
- 2025-03-31
- 1.1027
- 1.1027
- -0.0046
- -0.42%
- 2025-03-28
- 1.1073
- 1.1073
- -0.0074
- -0.66%
- 2025-03-27
- 1.1147
- 1.1147
- 0.0012
- 0.11%
- 2025-03-26
- 1.1135
- 1.1135
- 0.0063
- 0.57%
- 2025-03-25
- 1.1072
- 1.1072
- -0.0056
- -0.50%
- 2025-03-24
- 1.1128
- 1.1128
- -0.0063
- -0.56%
- 2025-03-21
- 1.1191
- 1.1191
- -0.0223
- -1.95%
- 2025-03-20
- 1.1414
- 1.1414
- -0.0015
- -0.13%
- 2025-03-19
- 1.1429
- 1.1429
- -0.0063
- -0.55%
- 2025-03-18
- 1.1492
- 1.1492
- 0.0079
- 0.69%
- 2025-03-17
- 1.1413
- 1.1413
- 0.0032
- 0.28%
- 2025-03-14
- 1.1381
- 1.1381
- 0.0205
- 1.83%
- 2025-03-13
- 1.1176
- 1.1176
- -0.0200
- -1.76%
- 2025-03-12
- 1.1376
- 1.1376
- 0.0042
- 0.37%
- 2025-03-11
- 1.1334
- 1.1334
- 0.0025
- 0.22%
热销基金
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018125
95.07%1近一年收益率
- 恒生前海恒源臻利债券A
020069
50.69%2近一年收益率
- 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C
020111
40.51%3近一年收益率
- 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C
006479
4.10%4近一年收益率
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001909
1.5440%5七日年化收益
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