- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国富鑫享价值混合A 的基金机构持有 1.11亿份，占总份额的 71.37% ，个人投资者持有 0.45亿份，占总份额的 28.63%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 1.11
- 71.37
- 0.45
- 28.63
- 1.56
- 2024-12-31
- 0.21
- 27.27
- 0.55
- 72.73
- 0.76
- 2024-06-30
- 0.15
- 20.09
- 0.59
- 79.91
- 0.74
- 2023-12-31
- 0.18
- 20.31
- 0.69
- 79.69
- 0.87
- 2023-06-30
- 0.48
- 37.02
- 0.81
- 62.98
- 1.29
- 2022-12-31
- 1.31
- 58.36
- 0.94
- 41.64
- 2.25
国富鑫享价值混合A 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 -83.90%， 期末净资产 0.29亿元，比上期增加 -80.34%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.00
- 1.31
- 0.25
- -83.90
- 0.29
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.04
- 1.56
- -2.40
- 1.49
- 2025-03-31
- 0.91
- 0.07
- 1.60
- 111.36
- 1.50
- 2024-12-31
- 0.11
- 0.11
- 0.76
- 0.33
- 0.71
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.02
- 0.75
- 1.58
- 0.75
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.74
- -6.04
- 0.69
- 2024-03-31
- 0.05
- 0.13
- 0.79
- -9.26
- 0.72
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.87
- -6.94
- 0.75
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.36
- 0.94
- -27.48
- 0.86
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.96
- 1.29
- -42.70
- 1.22
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.00
- 2.14
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- 0.00
- 2.09
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 2.25
- --
- 2.16