- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
南方定利一年定开债券 的基金机构持有 32.84亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2024-06-30
- 32.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.84
- 2023-12-31
- 32.84
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 32.84
- 2023-06-30
- 51.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.00
- 2022-12-31
- 51.00
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 51.00
- 2022-06-30
- 64.30
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 64.31
南方定利一年定开债券 报告期末总份额 32.84亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 34.76亿元,比上期增加 0.55%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 32.84
- 0.00
- 34.76
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 32.84
- 0.00
- 34.57
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 32.84
- 0.00
- 34.22
- 2023-12-31
- 10.46
- 28.63
- 32.84
- -35.62
- 33.83
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 51.00
- 0.00
- 53.66
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 51.00
- 0.00
- 53.47
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 51.00
- 0.00
- 52.83
- 2022-12-31
- 3.90
- 17.20
- 51.00
- -20.69
- 52.56
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 64.31
- 0.00
- 66.26
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 64.31
- 0.00
- 65.41
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 64.31
- --
- 64.87