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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方定利一年定开债券 的基金机构持有 32.84亿份,占总份额的 100.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 0.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 32.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.84
  • 2023-12-31
  • 32.84
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.84
  • 2023-06-30
  • 51.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.00
  • 2022-12-31
  • 51.00
  • 100.00
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.00
  • 2022-06-30
  • 64.30
  • 99.99
  • 0.00
  • 0.01
  • 64.31

南方定利一年定开债券 报告期末总份额 32.84亿份,比上期增加 0.00%, 期末净资产 34.76亿元,比上期增加 0.55%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.84
  • 0.00
  • 34.76
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.84
  • 0.00
  • 34.57
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 32.84
  • 0.00
  • 34.22
  • 2023-12-31
  • 10.46
  • 28.63
  • 32.84
  • -35.62
  • 33.83
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.00
  • 0.00
  • 53.66
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.00
  • 0.00
  • 53.47
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 51.00
  • 0.00
  • 52.83
  • 2022-12-31
  • 3.90
  • 17.20
  • 51.00
  • -20.69
  • 52.56
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 64.31
  • 0.00
  • 66.26
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 64.31
  • 0.00
  • 65.41
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 64.31
  • --
  • 64.87

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