- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
国联恒利纯债A 的基金机构持有 22.04亿份，占总份额的 99.35% ，个人投资者持有 0.14亿份，占总份额的 0.65%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 22.04
- 99.35
- 0.14
- 0.65
- 22.18
- 2024-12-31
- 20.04
- 99.00
- 0.20
- 1.00
- 20.24
- 2024-06-30
- 14.85
- 94.11
- 0.93
- 5.89
- 15.78
- 2023-12-31
- 4.90
- 99.86
- 0.01
- 0.14
- 4.91
- 2023-06-30
- 5.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 5.01
- 2022-12-31
- 6.93
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.93
- 2022-06-30
- 9.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.90
国联恒利纯债A 报告期末总份额 12.92亿份，比上期增加 -41.76%， 期末净资产 13.90亿元，比上期增加 -42.17%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 1.14
- 10.40
- 12.92
- -41.76
- 13.90
- 2025-06-30
- 7.50
- 4.99
- 22.18
- 12.74
- 24.03
- 2025-03-31
- 3.42
- 3.99
- 19.67
- -2.81
- 21.08
- 2024-12-31
- 7.97
- 5.66
- 20.24
- 12.86
- 21.73
- 2024-09-30
- 3.18
- 1.02
- 17.94
- 13.69
- 18.85
- 2024-06-30
- 11.19
- 0.33
- 15.78
- 221.41
- 16.61
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 4.91
- -0.05
- 5.30
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 4.91
- -0.01
- 5.24
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.10
- 4.91
- -1.88
- 5.20
- 2023-06-30
- 0.30
- 0.20
- 5.01
- 2.06
- 5.26
- 2023-03-31
- 4.90
- 6.93
- 4.90
- -29.27
- 5.09
- 2022-12-31
- 0.00
- 2.97
- 6.93
- -29.98
- 7.08
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.90
- 0.00
- 10.12
- 2022-06-30
- 9.40
- 0.00
- 9.90
- 1,880.12
- 10.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- --
- 0.50