- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
方正富邦泰利12个月持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.55亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.00
- --
- 0.55
- 100.00
- 0.55
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.68
- 100.00
- 0.68
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 0.80
- 100.00
- 0.80
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.99
- 100.00
- 0.99
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.12
- 100.00
- 1.12
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.58
- 1.36
- 99.42
- 1.37
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.22
- 3.57
- 99.78
- 3.58
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.22
- 3.57
- 99.78
- 3.58
方正富邦泰利12个月持有期混合A 报告期末总份额 0.32亿份，比上期增加 -40.88%， 期末净资产 0.32亿元，比上期增加 -40.43%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.00
- 0.22
- 0.32
- -40.88
- 0.32
- 2025-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.55
- -7.84
- 0.54
- 2025-09-30
- 0.00
- 0.09
- 0.59
- -12.66
- 0.58
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.07
- 0.68
- -8.69
- 0.67
- 2025-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.74
- -7.48
- 0.72
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.80
- -5.45
- 0.78
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.15
- 0.85
- -14.61
- 0.81
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.04
- 0.99
- -4.08
- 0.90
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.09
- 1.04
- -7.75
- 0.93
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.11
- 1.12
- -8.57
- 1.05
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.14
- 1.23
- -10.13
- 1.19
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.18
- 1.37
- -11.61
- 1.34
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.03
- 1.55
- -56.80
- 1.54
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 3.58
- 0.00
- 3.56
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 3.58
- 0.00
- 3.59
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 3.58
- 0.00
- 3.57
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 3.58
- --
- 3.50